Ajuste de saldo
Para que seja realizado um ajuste no saldo do seu diário "Banco", onde está alocado a sua conta bancária, é necessário efetuar um lançamento contábil, conforme fluxo abaixo.
Criando um lançamento de diário;
Configurando o lançamento;
Cheque o saldo incrementado no seu diário "Banco".
Criando um lançamento de diário
Primeiro de tudo, vá em Faturamento ‣ Conselheiro ‣ Lançamentos contábeis ‣ Lançamentos de Diário e crie um lançamento para essa operação e selecione primeiro os seguintes campos:
Data: Data do lançamento deste saldo no sistema.
Referência: Coloque alguma informação que sinalize esse ajuste de saldo, como por exemplo... "Ajuste de Saldo/Novembro/2018".
Diário:Coloque um diário que não contamine seus lançamentos rotineiros, como por exemplo, o diário "Operações Diversas" ou então crie um diário específico para essas operações.
Configurando o lançamento
Após essas configurações primárias, vocẽ deverá configurar as contas de débito e crédito para que seja criado uma movimentação financeira que ajuste seu saldo conta.
Para isso, o Odoo utiliza o método das partidas dobradas, sendo necessário criar um item para a Conta de Débito e outro para a Conta de Crédito utilizando o botão incluir um item, conforme campos abaixo:
Lançamento de Diário
Item para lançamento de crédito
Conta Contábil: Para o lançamento de crédito,
crie uma conta contábil que possa ser alocado o valor de origem sem
afetar o seu DRE. Um exemplo seria uma conta "9000 Ajuste de Saldo".
Rótulo: Referencie que esse lançamento é a origem do valor alocado no saldo. Um exemplo seria "Ajuste de Saldo"
Débito: Coloque o valor R$ 0,00.
Importante!
*No caso da
configuração da conta contábil para o lançamento crédito, confirme
antecipadamente com a sua contabilidade para que o lançamento seja
enquadrado corretamente no seu DRE!
Item para lançamento de débito
Conta Contábil: Para o lançamento de débito,
selecione sua conta contábil do diário "Banco" que você gostaria de
ajustar o saldo. Um exemplo seria "1031 Banco".
Rótulo: Referencie que esse lançamento é o destino do valor e que será alocado no saldo. Um exemplo seria "Saldo em Conta"
Débito: Coloque
o valor que será INCREMENTADO para que o saldo da sua conta fique
atualizado, além de ser exatamente o valor alocado no item para
lançamento de crédito. Utilizando o mesmo exemplo anterior seria "R$
5.000,00".
Cheque o saldo incrementado no seu diário "Banco"
Após a configuração anterior, salve as alterações e faça o lançamento para que a movimentação seja concretizada.
Seguidamente, para que seja conferido se o lançamento foi feito da forma correta é possível que seja feito a conferência indo em Faturamento ‣ Painel, e depois, observar o saldo alterado a partir do dashboard do diário "Banco".
No exemplo abaixo, o saldo inicial era R$ 0,00 e foi incrementado para R$ 5.000,00.
Configuração do lançamento feito
Saldo no diário