Aplicações com rendimentos
Para realizar lançamentos das suas aplicações com juros recebidos, você terá que criar manualmente um lançamento para cada rendimento líquido, indicando a qual banco se refere, conforme fluxo abaixo:
Selecionando um diário;
Criando um lançamento para o rendimento da sua aplicação;
Conferindo seus lançamentos realizados.
Selecionando um diário
Antes efetuar os lançamentos, é interessante enquadrar esses lançamentos em um diário específico para tais operações, visando uma organização para conferência no futuro.
Para isso, você pode criar um diário conforme o manual de CONFIGURAÇÕES DE DIÁRIO
Como exemplo seria criado um diário "Juros Recebidos (Aplicações)", conforme abaixo:
Diário exemplo.
Criando um lançamento para o rendimento da sua aplicação
Após ter criado o diário, você deverá configurar e lançar esses rendimentos conforme sua periodicidade. Esses lançamento serão manuais, então todo rendimento que for identificado (seja diário, mensal, etc) é lançado de forma isolada na base.
Para isso, vá em Faturamento ‣ Conselheiro ‣ Lançamentos contábeis ‣ Lançamentos de Diário e crie um lançamento para essa operação e selecione primeiro os seguintes campos:
Data: Data dos juros recebidos pelas aplicações no sistema.
Referência: Coloque alguma informação que sinalize esse rendimento oriundas de suas aplicações, como por exemplo... "Rendimento Diários".
Diário: Selecione o diário para esses lançamentos, conforme exemplo anterior, o diário "Juros Recebidos (Aplicações)".
Item para lançamento de crédito
Conta Contábil: Para o lançamento de crédito,
crie uma conta contábil que possa ser alocado o valor de origem dos
seus rendimentos periódicos. Um exemplo seria uma conta "3100 Juros
Recebidos", como um tipo de conta "ativos atuais" (que é o mesmo que
ativo circulante).
Rótulo: Referencie que esse lançamento é a origem do valor recebido. Um exemplo seria "Juros recebidos em 20/11/2018".
Débito: Coloque o valor R$ 0,00.
Item para lançamento de débito
Conta Contábil: Para o lançamento de débito, selecione a sua conta do diário "Banco" que você gostaria de receber esse valor em conta dos seus rendimentos periódicos. Um exemplo seria "1031 Banco".
Rótulo: Referencie que esse lançamento
é o destino do valor recebido dos rendimentos periódicos. Um exemplo
seria "Rendimentos depositados na conta saldo".
Débito: Coloque o valor que será alocado na conta destino, conforme exemplo anterior, seria R$ 332,21.
Crédito: Coloque o valor R$ 0,00.Conferindo seus lançamentos feitos
Após ter realizado o lançamento, você pode conferir e auditar se a movimentação foi efetuada corretamente. Para isso, vá em Faturamento ‣ Relatórios e por meio dos relatórios como de Balanço ou Ganhos e Perdas, é possível observar onde foram alocados esses valores, assim como já incrementado na conta saldo do banco.
Configuração para as aplicações que foram resgatadas
Balanço.