Pagamento de Despesas

Como realizar pagamento de despesas no Odoo? Abaixo veremos como fazer o lançamentos dos diversos tipos de despesas que a sua operação exige como pagamento de contas de luz, água, telefone, internet e também como pagar fornecedores por serviços prestados.

Os mecanismos existentes no Odoo para fazermos os lançamentos de despesas estão compreendidos no menu Faturamento ‣ Compras e são eles Faturas de Fornecedor e Recebimentos de Compras.

Porém quando usar cada um deles?

A Fatura de Fornecedor é um documento bem mais complexo e apresenta integrações o módulo de Compras para fazer o pagamento aos fornecedores de sua empresa. O Recebimento de Compras é um documento muito mais simples de se emitir despesas e apresenta opção de pagar diretamente, facilitando o lançamento direto nas contas bancárias.

Todo o pagamento de despesas pode ser realizado através da tela de Recebimento de Compras. O grande benefício desta tela é a possibilidade de fazer lançamentos sem um produto/serviço associado, contando apenas com a descrição da despesa.

Podemos acessar a tela através do caminho:  Faturamento ‣ Compras ‣ Recebimento de Compras. O formulário do recebimento de compras é bem similar a uma fatura de fornecedor. A parte superior contém informações sobre os detalhes do recebimento e a parte inferior contém uma lista com as informações de cobrança.

Para conseguirmos criar um recebimento de compras precisamos definir:

• Fornecedor
  O fornecedor é um parceiro (cadastrado no módulo de contatos) com o campo É um Fornecedor ativado. Todo o cadastro de um contato deve conter uma Conta de Recebimentos e Conta de Pagamentos configurada e esse ajuste geralmente é realizado durante implantação do sistema.
  
  

• Conta
  Como exemplificado acima, todo o contato de fornecedor deve ter uma Conta de Pagamentos configurada. Na tela de Recebimento de Compras o campo Conta será automaticamente preenchido com a conta no cadastro do fornecedor. 
  
  

• Diário
  Diário que irá receber o lançamento desta despesa. Geralmente todo o lançamento de despesas é vinculado ao diário Faturas de Fornecedor, porém é possível associar a diferentes diários caso seja necessário.
  
  

• Data da Conta, Data da Fatura e Data de Vencimento
  Temos três campos contendo datas no formulário do recebimento. O campo Data da Conta é a data atual em que é feita a criação do recebimento. Data da Fatura é a data efetiva em que ocorreu o lançamento. Já a data de vencimento é um campo que será levado na hora de realizar o pagamento para que não ocorram atrasos nos pagamentos.
  

Além destes campos, precisamos também incluir alguma linha em Informações de Cobrança. Nesta seção do documento devemos criar uma linha para cada uma das despesas que queremos lançar sob o nome daquele fornecedor. Devemos criar uma linha que contenha as seguintes informações:

• Produto e Descrição
  Podemos definir um produto para realizar um lançamento que é realizado repetidamente. O campo descrição da despesa puxa o nome do produto selecionado e aparece nos lançamentos contábeis.
  

  Importante!
  O campo produto não precisa ser preenchido em um recebimento de compras. Caso não seja selecionado um produto, podemos escrever o motivo de estarmos realizando este lançamento no campo descrição. Podemos cadastrar um produto caso tenhamos sempre o mesmo tipo de despesa para facilitar o processo de pagamento de despesas. 

• Conta
  Neste campo, precisamos escolher uma conta de despesa para fazermos o lançamento do valor desta linha. Geralmente utilizamos contas como Despesas Administrativas ou Despesas com Material de Escritório.
  

  Importante!
  Existe um filtro no Recebimento de Compras que permite que apenas contas contábeis com o canto Tipo de Conta definido como Despesas. Veja abaixo um exemplo de como configurar uma conta para lançar despesas administrativas.

  

  Quantidade e Preço Unitário
  Nos campos quantidade e preço unitário precisamos apenas quantificar e definir o valor da nossa despesa. Quando estamos pagando contas geralmente colocamos a quantidade 01 e o preço unitário o valor total da nota.
  
  

• Impostos 
  Caso seja necessário fazer o vínculo desta despesa com algum imposto podemos definir eles individualmente nas linhas. Um exemplo é o cálculo do Imposto de Renda para fazermos o pagamento de salários através desta tela.
  

Uma grande facilidade na tela dos Recebimentos de Compras é a possibilidade de escolhermos a maneira que iremos realizar o pagamento desta despesa. Existem duas possibilidades o Pagar Depois e o Pagar Diretamente.

Sempre que for feito o lançamento de um recebimento de compras será realizado um Lançamento de Diário no diário cadastrado no recebimento de compras (por padrão o sistema utiliza o Faturas de Fornecedor). Podemos consultar o lançamento na aba Itens de Diário do recebimento e clicando em Lançamento de Diário.