Personalizando o Plano de Contas
Uma vez instalado um plano de contas no sistema, podemos personalizá-lo para incluir outras contas ou reformulá-lo completamente. Primeiramente veremos como criar novas contas no sistema e depois como importar um plano de contas personalizado.
Criando Contas
Uma vez instalado um plano de contas, podemos acessar o menu Faturamento ‣ Configurações ‣ Contabilidade ‣ Plano de Contas e deletar as contas que não iremos utilizar e fazer a criação de novas contas.
Atenção!
O Odoo por padrão já vincula algumas Contas Contábeis aos Clientes e Categorias de Produtos. O sistema não permite que estas contas sejam deletadas. O procedimento padrão é alterar o Código e o Nome destas contas caso necessário.
A criação das contas é muito simples, os campos obrigatórios são Código, Nome e Tipo. Os demais campos não precisam ser preenchidos como mostra o exemplo abaixo.
O campo Permite Conciliação precisa ser preenchido caso o Tipo seja selecionado como A Receber ou A Pagar. Quando criamos uma conta nova com estes tipos o sistema automaticamente preenche este campo (precisamos prestar a atenção neste campo quando formos importar um Plano de Contas).
Cadastro de uma Conta Contábil
Importante!
Para verificar quais os tipos de contas que o Odoo possui e onde elas são aplicadas acesse Tipos de Contas Contábeis no Odoo
Importando um Plano de Contas
Caso exista um Plano de Contas para a empresa e seja necessário migrar este plano de contas para o Odoo, podemos fazer isto por meio de uma Importação.
A seguir, temos um exemplo de plano de contas criado pela Trustcode. Podem ser criadas ou deletadas contas desta planilha.
A planilha conta com quatro colunas para realizar o cadastro:
code: Código da Conta Contábil
name: Nome da Conta Contábil
reconcile: Para contas do tipo A Pagar e A Receber definir True, para o restante False
user_type_id/id: Tipo de Conta Contábil (utilizar notação a seguir)
Atenção!
Na hora de preencher a planilha, prestar a atenção nos campos reconcile e user_type_id/id, utilizar a seguinte notação:
Tipo de Conta | reconcile | user_type_id/id |
A Receber | True | account.data_account_type_receivable |
A Pagar | True | account.data_account_type_payable |
Banco e Numerário | False | account.data_account_type_liquidity |
Cartão de Crédito | False | account.data_account_type_credit_card |
Ativos Circulantes | False | account.data_account_type_current_assets |
Ativos Não Circulantes | False | account.data_account_type_non_current_assets |
Pagamentos Antecipados | False | account.data_account_type_prepayments |
Ativos Fixos | False | account.data_account_type_fixed_assets |
Passivos Circulantes | False | account.data_account_type_current_liabilities |
Passivos Não Circulantes | False | account.data_account_type_non_current_liabilities |
Ações | False | account.data_account_type_equity |
Lucros do Ano Corrente | False | account.data_unaffected_earnings |
Outras Receitas | False | account.data_account_type_other_income |
Receitas | False | account.data_account_type_revenue |
Depreciação | False | account.data_account_type_depreciation |
Despesas | False | account.data_account_type_expenses |
Custo da Receita | False | account.data_account_type_direct_costs |